VF(CH)-Valiant Sustainable Cap.Gain V (CH1224833231)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -0,42%
2023  15,59%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,59%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1224833231
WKN
VFVA26
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
7.97 Mio. CHF
Auflagedatum
15.12.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager
Benjamin Meier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,045%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die strategische Aktienquote liegt bei 90%. Zudem verfolgt dieses Teilvermögen das Ziel, eine nachhaltige Anlagepolitik unter Einhaltung von ESG-Kriterien umzusetzen. Daher ist der Fondsmanager bestrebt, Anlagen in Unternehmen zu reduzieren, die erhebliche soziale oder ökologische Probleme verursachen. Er investiert in erster Linie in Unternehmen, die in ihrer Praxis auf verantwortungsbewusste Weise Umwelt- und soziale Faktoren berücksichtigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS E.CHSPI ESG ASFA
17,79%
UBS(CH) MSCI SWITZ A ETF
12,34%
UBS(I)MSCI ACWI Socially Resp.U.E.A H
10,36%
UBS MSCI USA SOCIAL A ETF
6,83%
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
5,89%
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
5,49%
FLS-SP5 PAC ETF DLA
4,84%
VF(CH)-ET.EQ.SW.M.+S.C. A
4,47%
Swisscanto(CH)Eq.Fd.S&M Caps S(I)GT
4,34%
Swisscanto(CH)Eq.Fd.Value S.DA
4,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VF (CH) -Valiant Sustainable Cap.Gain I
ISIN
CH1224833223
WKN
VFVA27
0,00%

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