VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain, ID (CH1224833223)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	8,33%
2024	9,24%
2023	15,50%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,24%
2 Jahre	12,32%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1224833223
WKN: VFVA27
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 9.62 Mio. CHF
Auflagedatum: 15.12.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager: Benjamin Meier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,39%
Transaktionskosten: 0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,045%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 83

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die strategische Aktienquote liegt bei 90%. Zudem verfolgt dieses Teilvermögen das Ziel, eine nachhaltige Anlagepolitik unter Einhaltung von ESG-Kriterien umzusetzen. Daher ist der Fondsmanager bestrebt, Anlagen in Unternehmen zu reduzieren, die erhebliche soziale oder ökologische Probleme verursachen. Er investiert in erster Linie in Unternehmen, die in ihrer Praxis auf verantwortungsbewusste Weise Umwelt- und soziale Faktoren berücksichtigen.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS E.CHSPI ESG ASFA: 15,96%
UBSETF-M.S.I.SR ASFA: 11,94%
IMII-MUSECPAETF DLA: 11,53%
UBS(I)MSCI ACWI Socially Resp.U.E.A H: 10,71%
ZCAPITAL SWISS ESG ZA: 8,66%
UBS MSCI USA SR HDGCHFETF: 6,12%
INVESCO MSCI E/MKTS $ ETF: 5,84%
Swisscanto(CH)Eq.Fd.S&M Caps S(I)GT: 4,89%
VF(CH)-ET.EQ.SW.M.+S.C. A: 4,50%
UBSLFS-MSCI EMU S.R. AAEO: 3,59%

1 Tranchen	Kosten
VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain, VA ISIN CH1224833231 WKN VFVA26	1,44%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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