Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.04.2024) | -2,57% |
| 2023 | 20,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 20,24% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1189223345
- WKN
- A3DNAE
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 322.88 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- GAM IM (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,73%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs bei mittlerem Risiko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er vorzugsweise in Aktien von Schweizer Unternehmen sowie in Anleihen, welche in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit
Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach
seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines
Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines
Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten
oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten
ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in
Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten.
Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive
Kapitalanlagen getätigt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 9,01%
- TEMENOS AG NAM. SF 5
- 8,69%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 8,26%
- SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
- 4,82%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 4,42%
- SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
- 3,80%
- SIKA AG NAM. SF 0,01
- 3,65%
- SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
- 3,59%
- SIEGFRIED HL NA SF 21,2
- 3,14%
- GEBERIT AG NA DISP. SF-10
- 3,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
J.B.Edelweiss Fd.Eq. (CHF) A CHF
|
1,67%
|
J.B.Edelweiss Fd.Eq. (CHF) B CHF
|
1,67%
|
J.B.Edelweiss Fd.Eq. (CHF) K CHF
|
0,97%
|
J.B.Edelweiss Fd.Eq. (CHF) M CHF
|
0,97%
|
J.B.Edelweiss Fd.Eq. (CHF) Ma CHF
|
0,94%
|
