Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) B - CHF (CH0297178755)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	5,67%
2024	3,51%
2023	19,03%
2022	-16,67%
2021	27,92%
2020	6,38%
2019	34,40%
2018	-12,45%
2017	4,80%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,51%
2 Jahre	11,00%
3 Jahre	0,88%
4 Jahre	7,05%
5 Jahre	6,92%
6 Jahre	11,07%
7 Jahre	7,36%
8 Jahre	7,04%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0297178755
WKN: A140HQ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 556.16 Mio. CHF
Auflagedatum: 11.11.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Carne Global Fund Managers (Switzerland)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,56%
Transaktionskosten: 0,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10: 8,03%
ROCHE HLDG AG GEN.: 7,70%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 7,41%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 4,83%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 4,81%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 4,79%
SCHINDLER HLDG NA SF-,10: 4,54%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 4,18%
SGS S.A. NA SF 0,04: 3,79%
SIKA AG NAM. SF 0,01: 3,74%

5 Tranchen	Kosten
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) A - CHF ISIN CH0297178714 WKN A140HP	1,77%
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K - CHF ISIN CH0297178771 WKN A140HS	1,06%
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) Ma - CHF ISIN CH0481373311 WKN A2PL36	1,06%
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) M - CHF ISIN CH0481373295 WKN A2PL35	1,06%
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT - CHF ISIN CH1189223345 WKN A3DNAE	1,04%

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