Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | -4,70% |
| 2023 | 6,77% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,77% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1166705256
- WKN
- A3DGHL
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 440.51 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 21.02.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Pictet Asset Management S.A.
- Fondsmanager
- Sylvian Mauron, Micki Junge
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,03%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in Schweizer Franken, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CANADA 23/24 ZO
- 19,26%
- SWEDEN 23-24 ZO
- 10,84%
- SCHW.EIDGEN 23/24 ZO
- 7,10%
- TBI SWISS NATL BK 030124 SR
- 6,02%
- DENMARK 23/24 ZO
- 4,48%
- TBI SWISS NATL BK 290124 SR
- 4,33%
- SCHW.NATLBK 23-15.04.24
- 3,59%
- ZUERICH KT. 14-24
- 3,45%
- SWEDEN 23/09.02.24
- 2,90%
- NORDIC INV.BK 2024
- 2,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF - P dy
|
0,12%
|
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF - I dy
|
0,11%
|
