Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.CHF I dy (CH0038724784)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

0,08% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.05.2022)  -0,74%
2021   3,66%
2020  -0,35%
2019   2,85%
2018   2,80%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   3,66%
2 Jahre   1,64%
3 Jahre   2,04%
4 Jahre   2,23%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0038724784
WKN
A0PHHE
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
14.03.2008
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Sylvian Mauron, Micki Junge
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
211.03 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
52 von 100
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder systematisch gegen diese Währung abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Diese Instrumente werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Current Chf
12,13%
Canton Of Waadt 1% 07.06.2022 Sr
7,63%
Denmark T-Bill Zero% 01.06.2022 Uns
6,79%
Rentenbank 5.5% 29.03.2022 'Mtn' Sr
4,79%
Canada T-Bill 0% 31.03.2022 Uns
4,53%
Kfw 0.625% 04.07.2022 Sr
4,50%
Cp Landwirt Renten Zero % 19.04.2022
4,28%
Cp Fms Wertmanage Zero % 10.05.2022
3,58%
Cp Kfw Zero % 24.06.2022
3,58%
Swiss T-Bill Zero% 09.06.2022 Uns
3,49%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.CHF P dy
ISIN
CH0038724818
WKN
A0PHHG
52
0,1%

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