Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.CHF I dy (CH0038724784)

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Kurswert per 17.06.2021

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€ -2,32
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Qualität

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52von 100

Kosten

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0038724784
WKN
A0PHHE
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
14.03.2008
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager
Sylvian Mauron, Micki Junge
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
74.60 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
52 von 100
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,35%
2019   2,85%
2018   2,80%
2017  -9,11%
2016  -0,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,35%
2 Jahre   1,24%
3 Jahre   1,76%
4 Jahre  -1,08%
5 Jahre  -0,89%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
88,05%
Barmittel
8,87%
Geldmarkt
3,08%

Länder

Schweiz
62,68%
Deutschland
11,26%
Singapur
9,71%
Barmittel
8,87%
Supranational
3,91%
Niederlande
1,54%
Australien
1,02%
Kanada
1,01%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
85,22%
Barmittel
8,87%
supranationale Anleihen
3,91%
Bankschuldverschreibung
1,01%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
86,24%
Barmittel
13,76%

Ratings

hohe Bonität
91,13%
Barmittel und sonst. VM
8,87%

Top-Ten Titel

Swiss T-Bill Zero% 17.06.2021 Uns
8,34%
Swiss T-Bill Zero% 24.06.2021 Uns
6,95%
Swiss T-Bill Zero% 15.04.2021 Uns
6,94%
Swiss T-Bill Zero% 10.06.2021 Uns
5,56%
Swiss T-Bill Zero% 22.04.2021 Uns
5,55%
Swiss T-Bill Zero% 29.04.2021 Uns
4,86%
Bundesobl-173 0% 09.04.2021 Uns
4,61%
Swiss T-Bill Zero% 01.04.2021 Uns
4,30%
Swiss T-Bill Zero% 03.06.2021 Uns
4,17%
Swiss T-Bill Zero% 20.05.2021 Uns
4,17%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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 Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.CHF J dy
ISIN
CH0038724750
WKN
A0PHHF
52
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0,06%
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C
 Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.CHF P dy
ISIN
CH0038724818
WKN
A0PHHG
52
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