BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S SD USD (CH1150026966)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-8,35%
2024	10,18%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,18%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1150026966
WKN: BR0006
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1655.40 Mio. USD
Auflagedatum: 08.02.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: BlackRock AM (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager: Geeta Sharma, Edward Ingold CFA, Murdoch Johnson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktnahe Werte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,11%
Transaktionskosten: 0,12%
All-in-fee: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L: 7,76%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC: 7,64%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.: 5,23%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS: 4,35%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A: 3,53%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y: 3,23%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB: 2,94%
CANADIAN IMPERIAL BANK 144A: 2,52%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK: 2,07%
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN: 1,88%

2 Tranchen	Kosten
BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S A USD ISIN CH1119458847 WKN BR0018	0,23%
BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S USD ISIN CH1119458839 WKN BR0017	0,23%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.