BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S USD (CH1119458839)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 36. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,31%
2025	-9,11%
2024	10,18%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-9,11%
2 Jahre	0,07%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1119458839
WKN: BR0017
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1858.34 Mio. USD
Auflagedatum: 26.08.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: BlackRock AM (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager: Geeta Sharma, Edward Ingold CFA, Murdoch Johnson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktnahe Werte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,11%
Transaktionskosten: 0,12%
All-in-fee: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 36
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC: 13,02%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.: 9,48%
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L: 8,49%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS: 4,24%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y: 3,06%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK: 2,61%
CANADIAN IMPERIAL BANK 144A: 2,43%
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN: 1,98%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK: 1,57%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (SI: 1,46%

2 Tranchen	Kosten
BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S A USD ISIN CH1119458847 WKN BR0018	0,23%
BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S SD USD ISIN CH1150026966 WKN BR0006	0,23%

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