Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv M CHF Cap (CH1119124340)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 11,11%
2025 19,11%
2024 4,17%
2023 12,93%
2022 -12,12%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 19,11%
2 Jahre 11,39%
3 Jahre 11,90%
4 Jahre 5,34%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1119124340
WKN
A40MFH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
501.27 Mio. CHF
Auflagedatum
21.06.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Andreas Degen, Gianfranco Carrubba, Marcel Voogd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,03%
Transaktionskosten
0,01%
Managementgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Bei seinen Anlagen bildet der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift. Die Tracking Error Minimierung relativ zum Referenzindex erfolgt mittels eines Mehrfaktorenmodells. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Be-schränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Diese Anteilklasse nimmt regelmäßige Ausschüttungen vor.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
13,21%
Novartis AG
12,66%
Nestlé S.A.
11,18%
ABB Ltd.
7,25%
UBS Group AG
6,23%
Cie Financière Richemont AG
4,98%
Zurich Insurance Group AG
4,67%
Holcim Ltd.
2,28%
Lonza Group AG
1,94%
Swiss Re AG
1,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv Z CHF Dis
ISIN
CH0436268772
WKN
A40MFF
0,50%
Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv N CHF Cap
ISIN
CH1378895713
WKN
A41ER4
0,16%
Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv I CHF Dis
ISIN
CH0436267873
WKN
A3C3AK
0,11%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)