Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv Z CHF Dis (CH0436268772)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	12,77%
2024	4,17%
2023	9,82%
2022	-14,40%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,17%
2 Jahre	6,96%
3 Jahre	-0,70%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0436268772
WKN: BFI011
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 455.48 Mio. CHF
Auflagedatum: 25.09.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Fondsmanager: Andreas Degen, Gianfranco Carrubba, Marcel Voogd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,40%
Transaktionskosten: 0,10%
Managementgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76

Bei seinen Anlagen bildet der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift. Die Tracking Error Minimierung relativ zum Referenzindex erfolgt mittels eines Mehrfaktorenmodells. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Be-schränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Diese Anteilklasse nimmt regelmäßige Ausschüttungen vor.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49: 12,17%
NESTLE NAM. SF-,10: 11,84%
ROCHE HLDG AG GEN.: 10,89%
UBS GROUP AG SF -,10: 6,15%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 5,25%
ABB LTD. NA SF 0,12: 5,20%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 4,58%
SWISS RE AG NAM. SF -,10: 2,63%
LONZA GROUP AG NA SF 1: 2,52%
HOLCIM LTD. NAM.SF2: 2,24%

2 Tranchen	Kosten
Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv I CHF Dis ISIN CH0436267873 WKN BFI009	0,07%
Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv M CHF Cap ISIN CH1119124340 WKN BFI010	0,04%

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