Swiss Excellence I (CH1106275089)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 10,89%
2024 9,07%
2023 18,02%
2022 -15,14%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,07%
2 Jahre 13,46%
3 Jahre 2,99%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1106275089
WKN
MVD063
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
87.74 Mio. CHF
Auflagedatum
14.05.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager
NS Partners SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Swiss Excellence verfolgt das Ziel, den Schweizer Aktienmarkt, gemessen am Swiss Leader Index SLI® Total Return, besser zu übertreffen. Für den Anteil des Teilfonds, wie er in der Anlagepolitik definiert ist, integriert der Vermögensverwalter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Aktienauswahlprozess und in die Gewichtung der Unternehmen im Portfolio. Der Teilfonds investierter investiert mehrheitlich sein Vermögen in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz entweder in der Schweiz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben. Die Pensofinance SA stellt dem Vermögensverwalter als Berater qualitative Analysen von Schweizer Unternehmen zur Verfügung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
7,36%
Novartis AG
7,11%
Cie Financiere Richemont SA
6,68%
UBS Group AG
5,23%
Zurich Insurance Group AG
4,92%
Swiss Re AG
4,55%
Nestle SA
4,30%
Holcim AG
4,24%
Lonza Group AG
3,71%
Givaudan SA
3,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Excellence DPM (CHF)
ISIN
CH1106275048
WKN
MVD121
1,61%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht