Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 0,93% |
| 2023 | 18,02% |
| 2022 | -15,14% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 18,02% |
| 2 Jahre | 0,07% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1106275089
- WKN
- MVD063
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 66.29 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 14.05.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Gerifonds
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Cantonale Vaudoise
- Fondsmanager
- NS Partners SA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,00%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Managementgebühr
- 1,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 66
Das Anlageziel des Swiss Excellence besteht darin, eine Wertentwicklung zu erzielen, die die Wertentwicklung des Schweizer Aktienmarkts, wie am Index SLI Swiss Leader Index® Total Return gemessen, übersteigt. Der Fondsmanager bezieht bei der Auswahl der Unternehmen und ihrer jeweiligen Gewichtung im Portfolio auf Umwelt, Gesellschaft und Governance bezogene Kriterien (ESG) für das Hauptanlageuniversum des Teilfonds ein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Excellence DPM (CHF)
|
1,61%
|
