Swiss Excellence DPM (CHF) (CH1106275048)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,82%
2025 14,97%
2024 8,53%
2023 17,42%
2022 -15,56%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 14,97%
2 Jahre 11,70%
3 Jahre 13,58%
4 Jahre 5,47%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1106275048
WKN
MVD121
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
108.99 Mio. CHF
Auflagedatum
14.05.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Fondsmanager
NS Partners SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,04%
Managementgebühr
1,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
53
Swiss Excellence verfolgt das Ziel, den Schweizer Aktienmarkt, gemessen am Swiss Leader Index SLI® Total Return, besser zu übertreffen. Für den Anteil des Teilfonds, wie er in der Anlagepolitik definiert ist, integriert der Vermögensverwalter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Aktienauswahlprozess und in die Gewichtung der Unternehmen im Portfolio. Der Teilfonds investierter investiert mehrheitlich sein Vermögen in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz entweder in der Schweiz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben. Die Pensofinance SA stellt dem Vermögensverwalter als Berater qualitative Analysen von Schweizer Unternehmen zur Verfügung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
6,86%
Novartis AG
6,59%
Nestle SA
5,89%
UBS Group AG
5,51%
Cie Financiere Richemont SA
5,10%
Swiss Re AG
4,46%
Zurich Insurance Group AG
4,14%
Lonza Group AG
3,13%
Holcim AG
3,07%
Givaudan SA
2,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Swiss Excellence A CHF
ISIN
CH1106275006
WKN
WK05JN
2,04%
Swiss Excellence DPM CHF Acc
ISIN
CH1502412252
WKN
WK05JM
1,54%
Swiss Excellence I
ISIN
CH1106275089
WKN
MVD063
1,07%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)