Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - Z (CH1106259943)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	0,02%
2025	1,32%
2024	-0,22%
2023	7,91%
2022	4,67%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	1,32%
2 Jahre	0,55%
3 Jahre	2,94%
4 Jahre	3,37%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1106259943
WKN: A3DX1J
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 316.60 Mio. CHF
Auflagedatum: 20.04.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Pictet Asset Management SA
Domizil: Schweiz
Depotbank: Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager: Micki Junge, Sylvian Mauron

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,04%
Transaktionskosten: 0,02%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 49
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SCHWYZER KANTONALBK 16-26: 4,17%
AKADEMIS.HUS 15-25 MTN: 3,94%
SIKA 22/25: 2,93%
CA HOME LOAN SFH 18-25MTN: 2,92%
0.2025% SWISS PRIM.SF 25/26 SR: 2,63%
BQUE CANT. FRIBOURG 18-26: 2,49%
BK MONTREAL 24/04.12.25: 2,45%
ORANGE 19/25 MTN: 2,10%
MONDELEZ INTL 15-25: 2,08%
HOLCIM LTD. 15-25: 1,99%

6 Tranchen	Kosten
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - R dy ISIN CH0021732067 WKN A0PHG2	0,42%
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - P dy ISIN CH0021732604 WKN A0MVL7	0,25%
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - I dy ISIN CH0021732877 WKN A0NG8V	0,17%
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - J dy ISIN CH0227341747 WKN A12FHN	0,16%
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - F dy ISIN CH1269462383 WKN A3EGW4	0,15%
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - Z dy ISIN CH0021733230 WKN A1W1ZR	0,07%

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