Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - P dy (CH0021732604)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.04.2024) -4,90%
2023 7,73%
2022 4,53%
2021 3,74%
2020 -0,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,73%
2 Jahre 6,12%
3 Jahre 5,32%
4 Jahre 3,92%
5 Jahre 3,74%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0021732604
WKN
A0MVL7
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
682.54 Mio. CHF
Auflagedatum
23.06.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Pictet Asset Management S.A.
Fondsmanager
Micki Junge, Sylvian Mauron

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,22%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in Schweizer Franken, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Cp Toronto-Dom Bank Zero % 11.10.2024
1,88%
Baselland Kantbk 1.75% 22.11.2024 Sr
1,80%
Mcdonald'S Corp 0.17% 04.10.2024 'Gmtn' Sr
1,78%
Coop-Gruppe 0.875% 31.07.2024 Sr
1,78%
Mondelez Int Inc 0.617% 30.09.2024 Sr
1,70%
Cp Glaxosmith Fin Zero % 22.01.2024
1,67%
Japan T-Bill Zero% 15.01.2024 Sr
1,65%
Hyundai Capital 0.7325% 26.02.2024 'Gmtn' Sr
1,63%
Japan T-Bill Zero% 05.02.2024 Sr
1,62%
Philip Morris In 1.625% 16.05.2024 Sr
1,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - R dy
ISIN
CH0021732067
WKN
A0PHG2
0,42%
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - I dy
ISIN
CH0021732877
WKN
A0NG8V
0,17%
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - J dy
ISIN
CH0227341747
WKN
A12FHN
0,15%
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - Z
ISIN
CH1106259943
WKN
A3DX1J
0,06%
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - Z dy
ISIN
CH0021733230
WKN
A1W1ZR
0,06%
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