AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF (CH0593936054)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026)	3,09%
2025	0,92%
2024	3,12%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	0,92%
2 Jahre	2,01%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0593936054
WKN: A3D7SG
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 350.28 Mio. CHF
Auflagedatum: 19.04.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: AXA Investment Managers Schweiz AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager: Richard MOOSER, Gonul CIBIK

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,19%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 39

Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Dabei strebt das Teilvermögen ein stets höheres ESG-Rating als das der Benchmark an. Als Benchmark wird der Swiss Bond Index SBI Total AAA-BBB verwendet.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Pfandbriefbank (Schweiz) 0.25% 10/12/2027: 1,04%
Swiss Confederation Govt Bond 2.5% 03/08/2036: 0,94%
Swiss Confederation Govt Bond 4% 04/08/2028: 0,93%
PFANDBRIEF SCHW KANTBK 04/02/2031: 0,93%
Pfandbriefbank (Schweiz) 0.25% 09/18/2026: 0,92%
PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.5% 12/17/2029: 0,88%
Swiss Confederation Govt Bond 3.5% 04/08/2033: 0,87%
Pfandbriefbank (Schweiz) 0.375% 01/21/2030: 0,85%
Swiss Confederation Govt Bond 0.5% 05/27/2030: 0,85%
Swiss Confederation Govt Bond 1.25% 06/27/2037: 0,84%

3 Tranchen	Kosten
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution CHF ISIN CH0112537516 WKN A1JNWX	0,78%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution CHF ISIN CH0112537557 WKN A1JNWY	0,39%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S Distribution CHF ISIN CH0593936047 WKN A3EWFU	0,21%

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