BNP PARIBAS (CH) FUND - Bonds CHF S Distribution CHF (CH0593936047)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0593936047
WKN
A3EWFU
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
343.89 Mio. CHF
Auflagedatum
14.01.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
AXA Investment Managers Schweiz AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager
Richard MOOSER, Gonul CIBIK

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,19%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Dabei strebt das Teilvermögen ein stets höheres ESG-Rating als das der Benchmark an. Als Benchmark wird der Swiss Bond Index SBI Total AAA-BBB verwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Pfandbriefbank (Schweiz) 0.25% 10/12/2027
1,05%
Swiss Confederation Govt Bond 2.5% 03/08/2036
0,95%
PFANDBRIEF SCHW KANTBK 04/02/2031
0,94%
Swiss Confederation Govt Bond 4% 04/08/2028
0,93%
Swiss Confederation Govt Bond 3.5% 04/08/2033
0,87%
PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.5% 12/17/2029
0,87%
Pfandbriefbank (Schweiz) 0.375% 01/21/2030
0,86%
Swiss Confederation Govt Bond 0.5% 05/27/2030
0,85%
Swiss Confederation Govt Bond 1.25% 06/27/2037
0,85%
Pfandbriefbank (Schweiz) 0.375% 03/21/2028
0,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BNP PARIBAS (CH) FUND - Bonds CHF A Distribution CHF
ISIN
CH0112537516
WKN
A1JNWX
0,78%
BNP PARIBAS (CH) FUND - Bonds CHF I Distribution CHF
ISIN
CH0112537557
WKN
A1JNWY
0,38%
BNP PARIBAS (CH) FUND - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF
ISIN
CH0593936054
WKN
A3D7SG
0,18%

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