VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond, PD (CH0584501347)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0584501347
WKN: VFVA11
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 368.72 Mio. CHF
Auflagedatum: 27.01.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fondsmanager: Michael Müller

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Schweiz
Managementgebühr: 0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,03%
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79

Ziel des Teilvermögen ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilvermögens investiert hauptsächlich in Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von mindestens AA-, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Höchstens 30% können in Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von mindestens BBB- (Investment Grade) investiert werden. Das Teilvermögen kann in Asset Backed Securities (ABS) sowie in Währungsderivate investieren. Die aktive Verwaltung des Portfolios umfasst das Management der Duration, die Zinskurvenpositionierung, die Steuerung des Kreditrisikos, die sektorielle und geografische Allokation wie auch die Emittenten- und Titelauswahl.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PFB.SCHW.HYP 21/42: 1,41%
PFZ.SCHW.KTB 21/36: 1,23%
PFZ.SCHW.KTB 20/35: 1,23%
GENF STADT 19/32: 1,01%
PFB.SCHW.HYP 22/37: 0,98%
EIDGENOSSENSCHAFT 17-45: 0,93%
PFZ.SCHW.KTB 23/38: 0,87%
PFZ.SCHW.KTB 22/37: 0,84%
EUROFIMA 05-30: 0,83%
EIDGENOSSENSCHAFT 06-36: 0,83%

2 Tranchen	Kosten
VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond, ID ISIN CH0584501339 WKN VFVA12	0,71%
VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond, SD ISIN CH0584501354 WKN VFVA13	0,26%

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