VF(CH)Valiant Swiss Franc High Gr.Bd.S (CH0584501354)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)  -4,22%
2023  14,04%
2022  -8,21%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,04%
2 Jahre   2,31%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0584501354
WKN
VFVA13
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
362.88 Mio. CHF
Auflagedatum
27.01.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fondsmanager
Michael Müller

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,18%
Transaktionskosten
0,08%
Managementgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Ziel des Teilvermögen ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilvermögens investiert hauptsächlich in Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von mindestens AA-, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Höchstens 30% können in Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von mindestens BBB- (Investment Grade) investiert werden. Das Teilvermögen kann in Asset Backed Securities (ABS) sowie in Währungsderivate investieren. Die aktive Verwaltung des Portfolios umfasst das Management der Duration, die Zinskurvenpositionierung, die Steuerung des Kreditrisikos, die sektorielle und geografische Allokation wie auch die Emittenten- und Titelauswahl.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PFB.SCHW.HYP 21/42
1,45%
PFZ.SCHW.KTB 21/36
1,28%
PFZ.SCHW.KTB 20/35
1,28%
GENF STADT 19/32
1,04%
PFB.SCHW.HYP 22/37
1,02%
EIDGENOSSENSCHAFT 17-45
0,94%
PFZ.SCHW.KTB 23/38
0,90%
PFZ.SCHW.KTB 22/37
0,87%
EIDGENOSSENSCHAFT 06-36
0,87%
EUROFIMA 05-30
0,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
VF (CH) Valiant Swiss Franc High Gr.Bd.P
ISIN
CH0584501347
WKN
VFVA11
1,01%
VF (CH) Valiant Swiss Franc High Gr.Bd.I
ISIN
CH0584501339
WKN
VFVA12
0,71%
VF (CH) Valiant Swiss Franc High Gr.Bd.Z
ISIN
CH0584501362
WKN
VFVA14
0,16%
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