Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN CHF (CH0584288580)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	4,94%
2024	5,80%
2023	12,36%
2022	-11,59%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,80%
2 Jahre	9,03%
3 Jahre	1,67%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0584288580
WKN: A3CUC3
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 50.66 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.03.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Vontobel Fonds S.
Domizil: Schweiz
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Jonathan Julian Hinterwirth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,81%
Transaktionskosten: 0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SCHW.EIDGEN 19/34 ZO: 23,94%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA: 12,01%
Ubs Etf Gl Liq Corp Sus Hchf: 7,59%
UBS-ETF Bl.Bc.MSCI US Liq.Corp.Su.UE AH: 7,47%
Jpm Eurozone Rei Eq Act Etf: 6,22%
Barings Glob Hiy Bond-Bchfac: 4,03%
Ubsch Inx-Equ Sw Al Nsl-Iaac: 2,89%
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA: 2,13%
XTR.NIKKEI 225 1D: 1,97%
NESTLE NAM. SF-,10: 1,97%

7 Tranchen	Kosten
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A CHF ISIN CH0281017506 WKN A2DXAG	1,45%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I CHF ISIN CH0294813149 WKN A2DXAE	0,91%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI CHF ISIN CH0584288564 WKN A3CUCY	0,86%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV CHF ISIN CH0281018538 WKN A2DXAF	0,85%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV CHF ISIN CH0281022571 WKN A2JKP3	0,61%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV CHF ISIN CH0578494426 WKN A2QHA1	0,61%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S CHF ISIN CH0584288531 WKN A3CUC4	0,35%

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