Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S CHF (CH0584288531)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,08%
2025 5,99%
2024 6,38%
2023 12,99%
2022 -11,11%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,99%
2 Jahre 6,19%
3 Jahre 8,41%
4 Jahre 3,16%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0584288531
WKN
A3CUC4
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
53.49 Mio. CHF
Auflagedatum
30.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager
Jonathan Julian Hinterwirth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,26%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SCHW.EIDGEN 19/34 ZO
23,62%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
11,75%
Ubs Etf Gl Liq Corp Sus Hchf
8,46%
UBS-ETF Bl.Bc.MSCI US Liq.Corp.Su.UE AH
6,69%
JPM-EURZ REI EQ UE EOA
5,99%
Barings Glob Hiy Bond-Bchfac
3,99%
Ubsch Inx-Equ Sw Al Nsl-Iaac
3,11%
Nestlé S.A.
2,41%
Roche Holding AG
2,40%
Novartis AG
2,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A CHF
ISIN
CH0281017506
WKN
A2DXAG
1,43%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN CHF
ISIN
CH0584288580
WKN
A3CUC3
0,88%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I CHF
ISIN
CH0294813149
WKN
A2DXAE
0,85%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI CHF
ISIN
CH0584288564
WKN
A3CUCY
0,84%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV CHF
ISIN
CH0281018538
WKN
A2DXAF
0,83%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV CHF
ISIN
CH0281022571
WKN
A2JKP3
0,58%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV CHF
ISIN
CH0578494426
WKN
A2QHA1
0,58%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)