V.Graffenr.Fd.GR Aktien Schweiz I (CH0573678486)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -2,25%
2023  15,06%
2022 -14,67%
2021  30,29%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,06%
2 Jahre  -0,91%
3 Jahre   8,56%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0573678486
WKN
GR0001
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
131.15 Mio. CHF
Auflagedatum
18.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Privatbank Von Graffenried AG
Fondsmanager
Martin Würmli,Adrian Peter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,07%
Managementgebühr
1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Das Anlageziel des Teilvermögens GR Aktien Schweiz besteht hauptsächlich darin, durch aktives Management langfristig eine Performance zu erzielen, welche die Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Nestlé SA
17,50%
Novartis AG
13,10%
Roche Holding AG
12,60%
Cie Financière Richemont SA
5,10%
Zurich Insurance Group AG
4,20%
UBS Group AG
4,20%
ABB Ltd
3,20%
Sika AG
3,10%
Alcon AG
3,00%
Lonza Group AG
2,30%

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2 Tranchen Kosten
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WKN
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1,29%

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