V.Graffenr.Fd.GR Aktien Schweiz R (CH0215602852)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,14%
2023  14,53%
2022 -15,08%
2021  29,79%
2020   5,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,53%
2 Jahre  -1,38%
3 Jahre   8,07%
4 Jahre   7,32%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0215602852
WKN
A1W5KY
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
125.85 Mio. CHF
Auflagedatum
04.06.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Privatbank Von Graffenried AG
Fondsmanager
Martin Würmli,Adrian Peter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,22%
Transaktionskosten
0,07%
All-in-fee
1,65%
Managementgebühr
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Das Anlageziel des Teilvermögens GR Aktien Schweiz besteht hauptsächlich darin, durch aktives Management langfristig eine Performance zu erzielen, welche die Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Nestlé SA
17,50%
Novartis AG
13,10%
Roche Holding AG
12,60%
Cie Financière Richemont SA
5,10%
Zurich Insurance Group AG
4,20%
UBS Group AG
4,20%
ABB Ltd
3,20%
Sika AG
3,10%
Alcon AG
3,00%
Lonza Group AG
2,30%

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WKN
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0,79%

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