Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) (CH0570650256)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 44,06%
2024 -0,52%
2023 6,44%
2022 -18,43%
2021 21,05%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,52%
2 Jahre 2,90%
3 Jahre -4,76%
4 Jahre 1,12%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0570650256
WKN
A2QHNM
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.27 Mio. CHF
Auflagedatum
17.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Florian Siegfried

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Rohstoffe
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,55%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien von Unternehmen aus der Metall- und Bergbaubranche weltweit, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen liegen, Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HUDBAY MINERALS INC.
8,86%
ADRIATIC METALS PLC CDIS
8,49%
SANDFIRE RESOURCES LTD.
7,83%
ERO COPPER CORP.
7,69%
CAPSTONE COPPER CORP.
7,45%
LUNDIN MINING CORP.
7,18%
LYNAS RARE EARTHS LTD.
6,43%
NEW HOPE CORP. LTD
5,53%
NEXGEN ENERGY LTD
5,27%
CAMECO CORP.
4,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF)
ISIN
CH0570650231
WKN
A2QHM5
2,15%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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