Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) (CH0570650231)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026) 20,47%
2025 63,30%
2024 -0,60%
2023 6,98%
2022 -17,90%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 63,30%
2 Jahre 27,40%
3 Jahre 20,20%
4 Jahre 9,27%
5 Jahre 10,85%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0570650231
WKN
A2QHM5
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
20.17 Mio. CHF
Auflagedatum
10.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Florian Siegfried

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Rohstoffe
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,55%
Performancegebühr
7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien von Unternehmen aus der Metall- und Bergbaubranche weltweit, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen liegen, Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Lundin Mining Corp.
8,33%
Whitehaven Coal Ltd.
7,76%
Cameco Corp.
7,55%
IGO Ltd.
7,41%
Hudbay Minerals Inc.
6,74%
Sandfire Resources Ltd.
6,36%
Capstone Copper Corp.
5,84%
Pilbara Minerals Ltd.
5,18%
NexGen Energy Ltd.
4,91%
Lithium Argentina AG
4,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD)
ISIN
CH0570650256
WKN
A2QHNM
2,45%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht