Surtsey Metals & Mining Fund S (CH0570650231)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,32%
2023   6,98%
2022 -17,90%
2021  17,42%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,98%
2 Jahre  -6,28%
3 Jahre   1,03%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0570650231
WKN
A2QHM5
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
12.80 Mio. CHF
Auflagedatum
10.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Florian Siegfried

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Rohstoffe
Region
Global
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Surtsey Metals & Mining Fund ist es, mittel- und langfristig Kapitalgewinn zu erzielen. Zu diesem Zweck wird überwiegend direkt in börsenkotierte Unternehmen weltweit aus der Metall- und Bergbaubranche investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen, z.B. Kupfer, Nickel, Zink, etc., liegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Lundin Mining
6,30%
Hudbay Minerals
6,00%
New Hope
5,80%
Capstone Copper
4,70%
Sandfire Resources
4,60%
Callinex Mines
4,10%
DevEx Resources
4,00%
Ero Copper
3,90%
Centerra
3,80%
Birchcliff Energy
3,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Surtsey Metals & Mining Fund 2
ISIN
CH0570650256
WKN
A2QHNM
2,18%

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