UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc (CH0522445540)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026) -0,13%
2025 5,43%
2024 20,77%
2023 9,49%
2022 -16,96%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,43%
2 Jahre 12,84%
3 Jahre 11,71%
4 Jahre 3,73%
5 Jahre 8,52%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0522445540
WKN
A2P1WG
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
36.07 Mio. CHF
Auflagedatum
16.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Fondsmanager
UBS Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
All-in-fee
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken von Anlagen in weltweit tätige Unternehmen (mit Ausnahme der Schweiz) über einen vollen Marktzyklus eine bessere risiko-adjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex (Benchmark), für weltweite Aktien-anlagen (mit Ausnahme der Schweiz) zu erzielen. Der Referenzindex ist in Ziff. 6.1 dieses Anhangs aufgeführt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
7,67%
Microsoft Corp.
5,46%
Alphabet Inc.
4,43%
Apple Inc.
4,29%
Amazon.com Inc.
4,06%
Meta Platforms Inc.
2,85%
JPMorgan Chase & Co.
2,38%
Broadcom Inc.
2,23%
Siemens Energy AG
1,96%
Walmart Inc.
1,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc
ISIN
CH0518771131
WKN
A2P1WF
0,00%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
ISIN
CH0518771115
WKN
A2P1WE
0,00%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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