Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0519999905
- WKN
- VFVAL3
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 73.38 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 25.02.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- All Cap
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 65
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittliche oder steigende Dividendenerträge versprechen. Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens dieses Teilvermögen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind und überdurchschnittliche oder steigende Dividendenerträge versprechen, inkl. Derivate und Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen ganz oder teilweise in die vorerwähnten Anlagen investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 15,62%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 14,59%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 13,64%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 12,91%
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 10,99%
- SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
- 5,35%
- PARTNERS GR.HLDG SF -,01
- 4,92%
- KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
- 4,12%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 2,96%
- SWISSCOM AG NAM. SF 1
- 2,07%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend, ID
|
1,05%
|
