VF(CH)Valiant Swiss Equities Dividend S (CH0519999905)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -3,40%
2023  16,89%
2022  -8,59%
2021  29,15%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,89%
2 Jahre   3,37%
3 Jahre  11,33%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0519999905
WKN
VFVAL3
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
65.77 Mio. CHF
Auflagedatum
25.02.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Lombard Odier & Cie SA.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittliche oder steigende Dividendenerträge versprechen. Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens dieses Teilvermögen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind und überdurchschnittliche oder steigende Dividendenerträge versprechen, inkl. Derivate und Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen ganz oder teilweise in die vorerwähnten Anlagen investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,50
15,45%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
15,19%
NESTLE NAM. SF-,10
12,21%
ROCHE HLDG AG GEN.
12,12%
ABB LTD. NA SF 0,12
8,39%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
7,05%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
5,17%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
4,06%
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
3,33%
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1
2,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
VFVAL2
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ISIN
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WKN
VFVAL4
0,25%

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