VF(CH)Valiant Swiss Equities Dividend S (CH0519999905)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 27.01.2023) | 2,38% |
| 2021 | 29,15% |
| Annualisiert (per 31.12.2021) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 29,15% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0519999905
- WKN
- VFVAL3
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 25.02.2020
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Lombard Odier & Cie SA.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Managementgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Investment Fokus
- All Cap
- Fondsvolumen
- 40.48 Mio. CHF
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83 von 100
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittliche oder steigende Dividendenerträge versprechen. Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens dieses Teilvermögen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind und überdurchschnittliche oder steigende Dividendenerträge versprechen, inkl. Derivate und Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen ganz oder teilweise in die vorerwähnten Anlagen investieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Nestlé
- 16,80%
- Roche
- 16,50%
- Novartis
- 15,90%
- Zurich Insurance Group
- 15,30%
- ABB
- 10,40%
- Kuehne & Nagel Int
- 4,70%
- iShares Swiss Dividend ETF
- 3,50%
- Partners Group Holding
- 3,00%
- PSP Swiss Property
- 2,10%
- Julius Baer Group
- 1,60%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
VF (CH) Valiant Swiss Equities Dividend I
|
58
|
0,92%
|
83
|
|
E
|
VF (CH) Valiant Swiss Equities Dividend P
|
1,35%
|
83
|
|
|
E
|
VF (CH) Valiant Swiss Equities Dividend Z
|
0,25%
|
83
|
|
