VF(CH)Valiant Swiss Equities Dividend S (CH0519999905)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 58 von 100

0,21% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 83 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   2,38%
2021  29,15%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  29,15%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0519999905
WKN
VFVAL3
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
25.02.2020
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Lombard Odier & Cie SA.
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Managementgebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
40.48 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
83 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittliche oder steigende Dividendenerträge versprechen. Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens dieses Teilvermögen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind und überdurchschnittliche oder steigende Dividendenerträge versprechen, inkl. Derivate und Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen ganz oder teilweise in die vorerwähnten Anlagen investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Nestlé
16,80%
Roche
16,50%
Novartis
15,90%
Zurich Insurance Group
15,30%
ABB
10,40%
Kuehne & Nagel Int
4,70%
iShares Swiss Dividend ETF
3,50%
Partners Group Holding
3,00%
PSP Swiss Property
2,10%
Julius Baer Group
1,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
VF (CH) Valiant Swiss Equities Dividend I
ISIN
CH0519999889
WKN
VFVAL2
58
0,92%
83
E
VF (CH) Valiant Swiss Equities Dividend P
ISIN
CH0519999897
WKN
VFVAL1
1,35%
83
E
VF (CH) Valiant Swiss Equities Dividend Z
ISIN
CH0519999913
WKN
VFVAL4
0,25%
83

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