VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend, ID (CH0519999889)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 13,52%
2024 7,33%
2023 16,08%
2022 -9,23%
2021 28,25%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,33%
2 Jahre 11,62%
3 Jahre 4,18%
4 Jahre 9,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0519999889
WKN
VFVAL2
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
124.64 Mio. CHF
Auflagedatum
25.02.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittliche oder steigende Dividendenerträge versprechen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
15,97%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
15,91%
ROCHE HLDG AG GEN.
13,33%
NESTLE NAM. SF-,10
12,19%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
10,53%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
5,97%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
4,51%
SWISSCOM AG NAM. SF 1
3,60%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
2,81%
SGS S.A. NA SF 0,04
2,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend, SD
ISIN
CH0519999905
WKN
VFVAL3
0,28%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht