GENERALI Europe Balanced Fund EUR (CH0516374623)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,62%
2024 1,46%
2023 6,50%
2022 -11,50%
2021 3,47%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,46%
2 Jahre 3,95%
3 Jahre -1,48%
4 Jahre -0,26%
5 Jahre -0,59%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0516374623
WKN
954352
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
41.56 Mio. EUR
Auflagedatum
01.01.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Generali Investments
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Generali Asset Management S.p.A., Società di gestione del risparmio

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Das Anlageziel des GENERALI Europe Balanced Fund EUR besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwankungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen: - Mindestens 50% in Obligationen und andere variabel und festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus vorwiegend europäischen Ländern. - Mindestens 20% des Fondsvermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmungen. - In Anlagen‚ welche zumindest zwei Drittel in Euro (EUR) lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

DE Government Bond 2032
5,90%
FR Government Bond 2027
5,00%
ES Government Bond 2026
4,50%
FR Government Bond 2030
4,50%
NL Government Bond 2032
3,80%
DE Government Bond 2030
3,50%
FR Government Bond 2028
2,80%
FR Government Bond 2029
2,80%
DE Government Bond 2029
2,50%
DE Government Bond 2033
2,40%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht