Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0516374623
- WKN
- 954352
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 45.05 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.01.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Generali Investments
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG, Zürich
- Fondsmanager
- Generali Investments Partners S.p.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,50%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- All-in-fee
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
Das Anlageziel des GENERALI Europe Balanced Fund EUR besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwankungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen: - Mindestens 50% in Obligationen und andere variabel und festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus vorwiegend europäischen Ländern. - Mindestens 20% des Fondsvermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmungen. - In Anlagen‚ welche zumindest zwei Drittel in Euro (EUR) lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Bundesrepublik Deutschland 2032
- 5,30%
- FR Government Bonds 2027
- 4,50%
- FR Government Bonds 2025
- 4,10%
- FR Government Bonds 2030
- 4,10%
- Spain Bonds 2026
- 4,00%
- Netherlands Bonds 2032
- 3,40%
- Germany Bonds 2030
- 3,20%
- Italy Bonds 2033
- 2,90%
- FR Government Bonds 2026
- 2,60%
- FR Government Bonds 2028
- 2,50%
