GENERALI Europe Balanced Fund CHF (CH0516374615)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -2,05%
2023  12,77%
2022  -6,04%
2021   6,15%
2020  -0,95%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,77%
2 Jahre   2,94%
3 Jahre   4,00%
4 Jahre   2,74%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0516374615
WKN
956597
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
19.32 Mio. CHF
Auflagedatum
22.03.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Generali Investments
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Generali Investments Schweiz AG, Oliver Marx

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds: Mindestens 50% in Obligationen und andere variabel und festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus vorwiegend europäischen Ländern. Mindestens 20% des Fondsvermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmungen. In Anlagen‚ welche zumindest zwei Drittel in Schweizer Franken lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Bundesrepublik Deutschland 2032
5,30%
FR Government Bonds 2027
4,50%
FR Government Bonds 2025
4,10%
FR Government Bonds 2030
4,10%
Spain Bonds 2026
4,00%
Netherlands Bonds 2032
3,40%
Germany Bonds 2030
3,20%
Italy Bonds 2033
2,90%
FR Government Bonds 2026
2,60%
FR Government Bonds 2028
2,50%