GENERALI Europe Balanced Fund CHF (CH0516374615)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,85%
2024 4,64%
2023 12,77%
2022 -6,04%
2021 6,15%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,64%
2 Jahre 8,63%
3 Jahre 3,50%
4 Jahre 4,16%
5 Jahre 3,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0516374615
WKN
956597
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
18.47 Mio. CHF
Auflagedatum
22.03.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Generali Investments
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Generali Investments Schweiz AG, Andreas Fessler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,20%
All-in-fee
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Das Anlageziel des GENERALI Europe Balanced Fund CHF besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwankungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Swissquote Group Holding N
2,50%
Electricite de France SA 2032
2,10%
Deutsche Bahn Finance GmbH 2042
1,90%
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
1,80%
LGT Bank AG 2032
1,80%
RCI Banque SA 2028
1,70%
Societe Generale SA 2030
1,70%
OEKB 2036
1,70%
Société Générale SA 2030
1,70%
ASB Bank Ltd. 2028
1,70%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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