GENERALI Europe Balanced Fund CHF (CH0516374615)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0516374615
- WKN
- 956597
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Europa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 22.03.1999
- KAG
- Generali Investments
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG, Zürich
- Fondsmanager
- Generali Investments Schweiz AG, Oliver Marx
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,53%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Managementgebühr
- 1,5%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 19.60 Mio. CHF
- fynup-Ratio
- 62 von 100
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds: Mindestens 50% in Obligationen und andere variabel und festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus vorwiegend europäischen Ländern. Mindestens 20% des Fondsvermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmungen. In Anlagen‚ welche zumindest zwei Drittel in Schweizer Franken lauten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- EURO STOXX 50
- 6,90%
- Deutsche Bahn Finance 2030
- 5,00%
- BMW Int. Investment 2027
- 4,30%
- Korea Expressway 2024
- 3,90%
- Credit Agricole SA 2025
- 3,90%
- Commonwealth Bank of Australia 2026
- 3,60%
- Electricite de France 2028
- 3,50%
- Compagnie de Financement Foncier 2031
- 3,30%
- Agence Francaise de Developpement 2029
- 3,10%
- Caribbean Development Bank 2028
- 2,60%
