GENERALI Europe Balanced Fund CHF (CH0516374615)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 62 von 100

1,53% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   1,53%
2021   6,15%
2020  -0,95%
2019   9,15%
2018   0,26%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   6,15%
2 Jahre   2,54%
3 Jahre   4,70%
4 Jahre   3,57%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0516374615
WKN
956597
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
22.03.1999
KAG
Generali Investments
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Generali Investments Schweiz AG, Oliver Marx
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,53%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
1,5%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
19.60 Mio. CHF
fynup-Ratio
62 von 100
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds: Mindestens 50% in Obligationen und andere variabel und festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus vorwiegend europäischen Ländern. Mindestens 20% des Fondsvermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmungen. In Anlagen‚ welche zumindest zwei Drittel in Schweizer Franken lauten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

EURO STOXX 50
6,90%
Deutsche Bahn Finance 2030
5,00%
BMW Int. Investment 2027
4,30%
Korea Expressway 2024
3,90%
Credit Agricole SA 2025
3,90%
Commonwealth Bank of Australia 2026
3,60%
Electricite de France 2028
3,50%
Compagnie de Financement Foncier 2031
3,30%
Agence Francaise de Developpement 2029
3,10%
Caribbean Development Bank 2028
2,60%

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Diese lassen sich am besten in einer persönlichen Online-Beratung klären. 30 Minuten sind kostenfrei, wenn’s länger wird bieten wir objektive Informationen für ein transparentes Honorar von € 45 pro 15 Minuten.