SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D (CH0492416547)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 0,13%
2024 18,72%
2023 14,85%
2022 -13,33%
2021 27,82%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,72%
2 Jahre 16,77%
3 Jahre 5,72%
4 Jahre 10,86%
5 Jahre 10,65%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0492416547
WKN
SZKB03
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
217.45 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,27%
Transaktionskosten
0,09%
Managementgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELASTIC N.V.
2,78%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10
2,71%
GIVAUDAN SA NA SF 10
2,70%
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50
2,70%
LONZA GROUP AG NA SF 1
2,70%
ABB LTD. NA SF 0,12
2,70%
YPSOMED HLDG SF 14,15
2,69%
EMMI AG SF 10
2,64%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
2,64%
SALESFORCE INC. DL-,001
2,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
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1,44%
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ISIN
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WKN
SZKB04
1,44%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn VI
ISIN
CH0492416489
WKN
SZKB01
1,04%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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