SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D (CH0492416547)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)   6,80%
2023  14,85%
2022 -13,33%
2021  27,82%
2020   9,83%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,85%
2 Jahre  -0,23%
3 Jahre   8,36%
4 Jahre   8,73%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0492416547
WKN
SZKB03
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
161.88 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Credit Suisse Funds AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Schwyzer Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Global
Managementgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung des Kapitals, der Erzielung eines angemessenen Anlageertrags bzw. der langfristigen Vermehrung des Kapitals in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels globalen Investitionen in Aktien zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
3,59%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
3,57%
MICROSOFT DL-,00000625
3,51%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,43%
LONZA GROUP AG NA SF 1
3,17%
ALCON AG NAM. SF -,04
3,03%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,95%
ELI LILLY
2,79%
SWISSCOM AG NAM. SF 1
2,71%
3I GROUP PLC LS-,738636
2,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A
ISIN
CH0491898448
WKN
SZKB02
1,40%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V
ISIN
CH0492416463
WKN
SZKB04
1,40%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IV
ISIN
CH0492416489
WKN
SZKB01
1,00%

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