SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn VI (CH0492416489)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 13,34%
2023 14,17%
2022 -13,85%
2021 27,06%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,17%
2 Jahre -0,83%
3 Jahre 7,71%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0492416489
WKN
SZKB01
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
172.23 Mio. CHF
Auflagedatum
05.02.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Schwyzer Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung des Kapitals, der Erzielung eines angemessenen Anlageertrags bzw. der langfristigen Vermehrung des Kapitals in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels globalen Investitionen in Aktien zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROCTER GAMBLE
2,33%
PALO ALTO NETWKS DL-,0001
2,28%
SULZER NAM. SF -,01
2,21%
GENL MILLS DL -,10
2,19%
EMMI AG SF 10
2,17%
ELI LILLY
2,12%
EBAY INC. DL-,001
2,12%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,11%
CITIGROUP INC. DL -,01
2,11%
LULULEMON ATHLETICA INC.
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A
ISIN
CH0491898448
WKN
SZKB02
1,43%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V
ISIN
CH0492416463
WKN
SZKB04
1,43%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D
ISIN
CH0492416547
WKN
SZKB03
0,00%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.