UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc (CH0461918887)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 3,38%
2025 7,34%
2024 27,03%
2023 20,54%
2022 -13,95%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 7,34%
2 Jahre 16,77%
3 Jahre 18,01%
4 Jahre 9,05%
5 Jahre 13,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0461918887
WKN
A2PFV4
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1641.74 Mio. CHF
Auflagedatum
28.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,01%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds .mit einer Netto Null Ausrichtung. Dieses Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung marktbreiter Indices von weltweiten Aktienanlagen (mit Ausnahme in der Schweiz).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
5,41%
Apple Inc.
4,85%
Alphabet Inc.
4,58%
Microsoft Corp.
4,51%
Amazon.com Inc.
2,71%
Broadcom Inc.
2,38%
Tesla Inc.
1,65%
Meta Platforms Inc.
1,62%
Eli Lilly and Company
1,07%
JPMorgan Chase & Co.
0,97%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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