Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 9,38% |
| 2023 | 19,81% |
| 2022 | -13,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 19,81% |
| 2 Jahre | 1,52% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0461918788
- WKN
- A3CVRN
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1156.94 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 20.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Energie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,06%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 0,055%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds. Dieses Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung marktbreiter Indices von weltweiten Aktienanlagen (mit Ausnahme in der Schweiz).Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien zur Festlegung der Anlagen mit deren Gewichtung berücksichtigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 4,73%
- APPLE INC.
- 4,04%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 3,50%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 2,54%
- FACEBOOK INC.A DL-,000006
- 1,60%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 1,42%
- ALPHABET INC.CL C DL-,001
- 1,29%
- BROADCOM INC. DL-,001
- 1,12%
- ELI LILLY
- 1,06%
- JPMORGAN CHASE DL 1
- 1,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II I-A1
|
0,29%
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II I-X
|
0,03%
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II U-X
|
0,03%
|
