Lakefield (CH) Swiss Equity Risk-Controlled A (CHF) (CH0435113698)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 12,86%
2024 5,36%
2023 15,83%
2022 -16,87%
2021 26,42%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,36%
2 Jahre 10,47%
3 Jahre 0,48%
4 Jahre 6,42%
5 Jahre 4,39%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0435113698
WKN
A2PVZM
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
9.19 Mio. CHF
Auflagedatum
24.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,02%
Performancegebühr
10%
All-in-fee
1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einen Master-Fonds zu erzielen. Beim «Lakefield (CH) Swiss Equity Risk-Controlled» handelt es sich somit um einen Feeder-Fonds, der mindestens 85% seines Vermögens ausschliesslich in den «Lakefield (CH) Swiss Large Cap Equity» (Master-Fonds) investiert. Er kann bis maximal 15% des Nettovermögens in flüssige Mittel, d.h. in Bankguthaben sowie in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Einsatz von derivativen Instrumenten darf ausschliesslich zu Absicherungszwecken erfolgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht