UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)U-X (CH0431276150)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)  -0,31%
2023  14,47%
2022 -21,35%
2021  27,89%
2020  16,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,47%
2 Jahre  -5,11%
3 Jahre   4,81%
4 Jahre   7,67%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0431276150
WKN
A2N994
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
307.97 Mio. CHF
Auflagedatum
03.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Tobias Schulte,Bernhard Lüthi,Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,01%
Transaktionskosten
0,13%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Schweizer Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

INFICON HLDG AG NA SF 5
4,96%
ALSO HOLDING AG SF 1
4,67%
COMET HLDG AG NA SF 1
3,90%
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1
3,83%
VZ HOLDING AG NA. SF -,05
3,75%
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1
3,66%
VALIANT HLDG NA SF 0,50
3,34%
PSP SWISS PROP. SF 0,1
3,10%
SOFTWAREONE HLDG SF -,01
3,08%
VONTOBEL HLDG AG NA SF 1
3,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
UBS (CH) Eq.Fd.-Sm.Caps Sw. (CHF) P
ISIN
CH0004311335
WKN
974856
1,93%
UBS (CH) Eq.Fd.-Sm.Caps Sw. (CHF) Q
ISIN
CH0203271777
WKN
A2ACD1
1,15%
UBS (CH) Eq.Fd.-Sm.Caps Sw. (CHF) QL
ISIN
CH0502155606
WKN
A2PTFR
0,95%

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