UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist (CH0431276150)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 11,80%
2024 -5,35%
2023 14,47%
2022 -21,35%
2021 27,89%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -5,35%
2 Jahre 4,09%
3 Jahre -5,19%
4 Jahre 2,17%
5 Jahre 4,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0431276150
WKN
A2N994
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
422.43 Mio. CHF
Auflagedatum
03.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Tobias Schulte, Bernhard Lüthi, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,01%
Transaktionskosten
0,18%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Schweizer Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CEMBRA MONEY BANK AG SF 1
5,14%
VALIANT HLDG NA SF 0,50
4,60%
ALSO HOLDING AG SF 1
4,56%
PSP SWISS PROP. SF 0,1
3,66%
MEDACTA GROUP S.A. SF-,10
3,58%
INFICON HLDG AG NA SF 0,5
3,56%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
3,42%
HUBER+SUHNER NA SF-,25
3,38%
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1
3,36%
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10
3,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist
ISIN
CH0004311335
WKN
974856
1,98%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist
ISIN
CH0203271777
WKN
A2ACD1
1,20%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL-dist
ISIN
CH0502155606
WKN
A2PTFR
1,01%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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