UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist (CH0004311335)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	2,96%
2025	12,42%
2024	-7,02%
2023	12,43%
2022	-22,75%
2021	25,60%
2020	14,63%
2019	33,10%
2018	-15,92%
2017	17,07%
2016	13,04%
2015	24,75%
2014	11,97%
2013	29,55%
2012	15,55%
2011	-24,35%
2010	58,79%
2009	28,28%
2008	-33,27%
2007	3,34%
2006	33,15%
2005	30,87%
2004	19,69%
2003	27,37%
2002	-24,63%
2001	-29,98%
2000	29,05%
1999	50,24%
1998	11,28%
1997	40,82%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	12,42%
2 Jahre	2,24%
3 Jahre	5,53%
4 Jahre	-2,39%
5 Jahre	2,66%
6 Jahre	4,56%
7 Jahre	8,23%
8 Jahre	4,87%
9 Jahre	6,16%
10 Jahre	6,83%
11 Jahre	8,34%
12 Jahre	8,64%
13 Jahre	10,12%
14 Jahre	10,50%
15 Jahre	7,75%
16 Jahre	10,39%
17 Jahre	11,37%
18 Jahre	8,24%
19 Jahre	7,98%
20 Jahre	9,12%
21 Jahre	10,07%
22 Jahre	10,49%
23 Jahre	11,17%
24 Jahre	9,39%
25 Jahre	7,45%
26 Jahre	8,21%
27 Jahre	9,53%
28 Jahre	9,60%
29 Jahre	10,55%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0004311335
WKN: 974856
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 386.67 Mio. CHF
Auflagedatum: 02.05.1996
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Tobias Schulte, Bernhard Lüthi, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 1,81%
Transaktionskosten: 0,15%
All-in-fee: 1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Schweizer Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Cembra Money Bank AG: 5,75%
Valiant Holding AG: 5,21%
ALSO Holding AG: 4,13%
PSP Swiss Property AG: 4,04%
Inficon Holding AG: 4,04%
Medacta Group S.A.: 3,81%
Banque Cantonale Vaudoise: 3,65%
Galenica AG: 3,59%
Burkhalter Holding AG: 3,37%
Huber & Suhner AG: 3,33%

3 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist ISIN CH0203271777 WKN A2ACD1	1,19%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL-dist ISIN CH0502155606 WKN A2PTFR	0,98%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist ISIN CH0431276150 WKN A2N994	0,16%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.