Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S CHF (CH0414998804)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 5,75%
2023 13,73%
2022 -14,60%
2021 32,06%
2020 1,11%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,73%
2 Jahre -1,45%
3 Jahre 8,65%
4 Jahre 6,71%
5 Jahre 12,03%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0414998804
WKN
A2N45T
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
518.14 Mio. CHF
Auflagedatum
30.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Marc Hänni, Anca Rafaisz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,11%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt einen langfristig hohen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
14,30%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
10,44%
ROCHE HLDG AG GEN.
9,84%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,42%
UBS GROUP AG SF -,10
5,14%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,72%
LONZA GROUP AG NA SF 1
3,55%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
3,52%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,46%
ABB LTD. NA SF 0,12
3,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A CHF
ISIN
CH0046922354
WKN
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1,70%
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ISIN
CH0381683991
WKN
A2JA2D
1,10%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN CHF
ISIN
CH0294647554
WKN
A1430D
1,09%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI CHF
ISIN
CH0046964547
WKN
A0RCZH
1,08%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G CHF
ISIN
CH1100741060
WKN
A3CN1Z
0,70%

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