Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN CHF (CH0294647554)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) 5,07%
2023 12,72%
2022 -15,36%
2021 30,98%
2020 0,99%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,72%
2 Jahre -2,32%
3 Jahre 7,71%
4 Jahre 5,99%
5 Jahre 10,97%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0294647554
WKN
A1430D
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
522.12 Mio. CHF
Auflagedatum
30.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Marc Hänni, Anca Rafaisz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt einen langfristig hohen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
14,30%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
10,44%
ROCHE HLDG AG GEN.
9,84%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,42%
UBS GROUP AG SF -,10
5,14%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,72%
LONZA GROUP AG NA SF 1
3,55%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
3,52%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,46%
ABB LTD. NA SF 0,12
3,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A0RCZH
1,07%
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ISIN
CH0381683991
WKN
A2JA2D
1,07%
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ISIN
CH1100741060
WKN
A3CN1Z
0,69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S CHF
ISIN
CH0414998804
WKN
A2N45T
0,17%

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