ZugerKB Fonds Strat.Konserv.CHF BV (CH0382492327)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -3,47%
2023  10,35%
2022 -11,34%
2021   7,08%
2020   5,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,35%
2 Jahre  -1,09%
3 Jahre   1,56%
4 Jahre   2,54%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0382492327
WKN
A2JKQT
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
141.48 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Zuger Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,07%
All-in-fee
1,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, eine mittelfristig positive Rendite durch Zinserträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein. Das Teilvermögen investiert maximal 60% in verzinsliche Wertpapiere sowie maximal 40 % in Aktien. Die Investitionen können mittels kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISH3-USD DBB ETF SF HDGDA
9,78%
UBS ETF(LU)Sust.Dev.Bank Bd.UE A acc H
9,77%
ISHS CORE HDGSFA
9,31%
CSIF (CH) Bond Government EUR Blue QBH
7,78%
SC IF3-IEF ST2 NTSFA
5,72%
S.CH I.B.F.T.M.AAA-BBB SF
5,05%
ISHS GHYCB ETF HGDSFA
5,00%
ISHS DL TB1-3YR HGDSFA
4,92%
ISH.PLC DLCO.BD HGDSFA
4,04%
VIS-V.GL COR.BD HED.SFA
3,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZugerKB Fonds Strat.Konserv.CHF B
ISIN
CH0276100846
WKN
A2JKQS
1,07%

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