ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV CHF (CH0382492327)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 5,16%
2024 2,49%
2023 10,35%
2022 -11,34%
2021 7,08%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,49%
2 Jahre 6,35%
3 Jahre 0,09%
4 Jahre 1,79%
5 Jahre 2,53%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0382492327
WKN
A2JKQT
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
126.85 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Zuger Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, eine mittelfristig positive Rendite durch Zinserträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein. Das Teilvermögen investiert maximal 60% in verzinsliche Wertpapiere sowie maximal 40 % in Aktien. Die Investitionen können mittels kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Die Auswahl von Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung auch der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q CHF
11,80%
ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) N CHF Dis
10,00%
AXA WF Global Hg Yld Bds I Cap CHF H
8,10%
UBS Sustainable Dev Bank Bonds UCITS ETF hCHF acc
6,90%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF CHF Hgd Acc
6,70%
Ubs Etf Spi Esgw
5,50%
Ub Et Sp 50 Scr & Sc-He Ch A
5,20%
Zug Aktien Esg Usa Usd-N
5,20%
Swisscanto (CH) IBF Corp. World Resp NTH1 CHF
5,00%
Swisscanto (CH) BF Sustainable CHF NT CHF
4,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B CHF
ISIN
CH0276100846
WKN
A2JKQS
1,20%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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