ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B CHF (CH0276100846)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) -1,33%
2023 9,77%
2022 -11,78%
2021 6,63%
2020 5,02%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,77%
2 Jahre -1,59%
3 Jahre 1,08%
4 Jahre 2,05%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0276100846
WKN
A2JKQS
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
139.63 Mio. CHF
Auflagedatum
15.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Zuger Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,07%
All-in-fee
1,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, eine mittelfristig positive Rendite durch Zinserträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein. Das Teilvermögen investiert maximal 60% in verzinsliche Wertpapiere sowie maximal 40 % in Aktien. Die Investitionen können mittels kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Die Auswahl von Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung auch der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF H
17,00%
UBS ETF(LU)Sust.Dev.Bank Bd.UE A acc H
9,79%
ISH3-USD DBB ETF SF HDGDA
9,75%
UBS E.CHSPI ESG ASFA
5,52%
Zugerkb Fnds Obl Esg Chf-N
5,51%
Axa World-Gl Hy Bd-Ih Chf A
4,98%
ISHS DL TB1-3YR HGDSFA
4,88%
VAF-ESG G.C.B.E HGDSFA
4,51%
Swc-Ibf Corp.W Resp Nth1 Chf
4,49%
Zug Aktien Esg Usa Usd-N
4,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV CHF
ISIN
CH0382492327
WKN
A2JKQT
1,07%