Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN CHF (CH0381682605)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 1,84%
2025 13,37%
2024 3,27%
2023 11,36%
2022 -14,46%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 13,37%
2 Jahre 8,20%
3 Jahre 9,24%
4 Jahre 2,76%
5 Jahre 7,61%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0381682605
WKN
A2JKQN
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
295.25 Mio. CHF
Auflagedatum
02.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Anca Rafaisz, Marc Hänni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,74%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Anlagepolitik des Anlagefonds beabsichtigt die durchschnittliche Wertentwicklung von kotierten Schweizer Aktien zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis AG
11,72%
Roche Holding AG
10,62%
Nestlé S.A.
10,53%
UBS Group AG
7,05%
ABB Ltd.
6,34%
Cie Financière Richemont AG
5,07%
Zurich Insurance Group AG
3,84%
Swiss Re AG
2,65%
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
2,51%
Holcim Ltd.
2,41%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A CHF
ISIN
CH0002795703
WKN
971600
1,73%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I CHF
ISIN
CH1238287812
WKN
A3D4XG
0,76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R CHF
ISIN
CH0102867717
WKN
A0YF52
0,45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S CHF
ISIN
CH0212266750
WKN
A2DXB6
0,18%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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