Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A CHF (CH0002795703)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,85%
2024 2,30%
2023 10,25%
2022 -15,63%
2021 28,61%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,30%
2 Jahre 6,20%
3 Jahre -1,64%
4 Jahre 5,18%
5 Jahre 4,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0002795703
WKN
971600
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
271.62 Mio. CHF
Auflagedatum
23.04.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Anca Rafaisz, Marc Hänni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Anlagepolitik des Anlagefonds beabsichtigt die durchschnittliche Wertentwicklung von kotierten Schweizer Aktien zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49
11,83%
NESTLE NAM. SF-,10
11,73%
ROCHE HLDG AG GEN.
10,93%
UBS GROUP AG SF -,10
6,17%
ABB LTD. NA SF 0,12
5,45%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,78%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
3,63%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,06%
GIVAUDAN SA NA SF 10
2,54%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
2,33%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN CHF
ISIN
CH0381682605
WKN
A2JKQN
0,80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I CHF
ISIN
CH1238287812
WKN
A3D4XG
0,76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S CHF
ISIN
CH0212266750
WKN
A2DXB6
0,17%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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