Swiss Rock Aktien Global Defensiv - Anteilsklasse C CHF (CH0371634343)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 8,09%
2025 14,62%
2024 7,53%
2023 15,31%
2022 -15,70%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 14,62%
2 Jahre 11,02%
3 Jahre 12,43%
4 Jahre 4,62%
5 Jahre 7,71%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0371634343
WKN
SWIR01
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
58.00 Mio. CHF
Auflagedatum
25.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swiss Rock AM
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,00%
Transaktionskosten
0,02%
Managementgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die oben aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corporation
4,00%
Novartis AG
3,90%
Roche Holding Ltd
3,60%
Apple Inc.
3,40%
Nestle S.A.
3,00%
ABB Ltd.
2,30%
Microsoft Corporation
2,30%
Alphabet Inc. Class A
2,00%
Amazon.com Inc.
1,80%
Alphabet Inc. Class C
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Rock Aktien Global Defensiv - Anteilsklasse A CHF
ISIN
CH0371634301
WKN
A2PXGQ
1,32%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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