Swiss Rock Aktien Global Defensiv - Anteilsklasse A CHF (CH0371634301)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) 9,57%
2024 6,79%
2023 14,60%
2022 -16,25%
2021 20,09%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,79%
2 Jahre 10,62%
3 Jahre 0,82%
4 Jahre 5,33%
5 Jahre 5,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0371634301
WKN
A2PXGQ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
56.69 Mio. CHF
Auflagedatum
25.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swiss Rock AM
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,02%
Managementgebühr
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die oben aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corporation
3,90%
Microsoft Corporation
3,40%
Novartis AG
3,20%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.
3,10%
Nestle S.A.
2,80%
Apple Inc.
2,70%
Amazon.com Inc.
2,10%
Meta Platforms Inc Class A
1,70%
Zurich Insurance Group Ltd
1,50%
UBS Group AG
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Rock Aktien Global Defensiv - Anteilsklasse C CHF
ISIN
CH0371634343
WKN
SWIR01
0,02%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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