Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0368915838
- WKN
- A2PLAG
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 40.59 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 02.04.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank J. Safra Sarasin AG
- Fondsmanager
- Christoph Lang, Michael Romer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,2%
- Rücknahmegebühr
- 0,2%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Lindt & Spruengli
- 7,59%
- Straumann Holding AG
- 7,37%
- Julius Baer Holding
- 7,03%
- VAT Group AG
- 6,40%
- Swiss Prime Site N
- 5,61%
- SIG Combibloc Group AG
- 5,58%
- Flughafen Zürich Aktie
- 4,56%
- Georg Fischer AG
- 4,12%
- Valiant Holding N
- 4,03%
- Swissquote Group Holding N
- 3,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JSS Sustain.Eq.-Small & Mid Caps Switz.I
|
1,00%
|
