Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | -1,17% |
| 2023 | 15,70% |
| 2022 | -23,22% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,70% |
| 2 Jahre | -5,75% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0368915788
- WKN
- A3CTM9
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 40.59 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank J. Safra Sarasin AG
- Fondsmanager
- Christoph Lang, Michael Romer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0,2%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Lindt & Spruengli
- 7,59%
- Straumann Holding AG
- 7,37%
- Julius Baer Holding
- 7,03%
- VAT Group AG
- 6,40%
- Swiss Prime Site N
- 5,61%
- SIG Combibloc Group AG
- 5,58%
- Flughafen Zürich Aktie
- 4,56%
- Georg Fischer AG
- 4,12%
- Valiant Holding N
- 4,03%
- Swissquote Group Holding N
- 3,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland C CHF dist
|
1,20%
|
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland M CHF dist
|
0,00%
|
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland P CHF dist
|
0,00%
|
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist
|
0,00%
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