BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 It (CH0366022728)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 5,19%
2024 9,04%
2023 14,49%
2022 -10,20%
2021 14,75%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,04%
2 Jahre 11,73%
3 Jahre 3,88%
4 Jahre 6,50%
5 Jahre 6,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0366022728
WKN
A2N55J
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
585.20 Mio. CHF
Auflagedatum
28.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Cantonal Bank of Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,54%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international und nachhaltig ausgerichtetes Portfolio zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BEKB-OBL.NH.SF NTSFA
27,69%
BEKB-AKT.NH.CH NTSFA
22,86%
BEKB-AKT.NH.GL. NTSFA
22,08%
BEKB-OBL.NH.GL. NTSFA
11,06%
PLENUM CAT BOND FD P SF
2,76%
F CO.GL.SUS. FCSFA
2,16%
RESP.-MI.+SME F.DBT.IIISF
1,99%
UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
1,29%
CS R.ESTATE FD SIAT
1,06%
TYRUS CAPT GBL CONV-SICHFHA
1,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A
ISIN
CH0366022546
WKN
A2N55L
1,31%
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 B
ISIN
CH0366022736
WKN
A2N55K
1,31%
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Vorsorge B
ISIN
CH0366022702
WKN
A2N55M
1,31%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht