BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Vorsorge B (CH0366022702)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.06.2026) 5,83%
2025 5,76%
2024 8,19%
2023 13,61%
2022 -10,89%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,76%
2 Jahre 6,97%
3 Jahre 9,14%
4 Jahre 3,74%
5 Jahre 5,70%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0366022702
WKN
A2N55M
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
644.03 Mio. CHF
Auflagedatum
03.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Cantonal Bank of Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,27%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international und nachhaltig ausgerichtetes Portfolio zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BEKB-OBL.NH.SF NTSFA
27,06%
BEKB-AKT.NH.CH NTSFA
23,07%
BEKB-AKT.NH.GL. NTSFA
15,70%
BEKB-OBL.NH.GL. NTSFA
10,78%
BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz ind. Na
5,11%
UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL
3,53%
PLENUM CAT BOND FD P SF
2,67%
UBS ETF MSCIW SRI H.CHF ACC
2,18%
F CO.GL.SUS. FCSFA
2,01%
RESP.-MI.+SME F.DBT.IIISF
1,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A
ISIN
CH0366022546
WKN
A2N55L
1,27%
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 B
ISIN
CH0366022736
WKN
A2N55K
1,27%
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 It
ISIN
CH0366022728
WKN
A2N55J
0,50%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)