VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced, PD (CH0364960234)

Jährliche Performance
2020	3,66%
2019	17,39%
2018	-4,14%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0364960234
WKN: VALI03
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 480.96 Mio. CHF
Auflagedatum: 14.08.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Banque Lombard Odier & Cie SA.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Managementgebühr: 0,66%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,03%
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72

langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageinstrumente richtet sich nach den Marktbedingungen. Der Teilfonds investiert einen hohen Anteil mittelbar oder unmittelbar in Emittenten, die in der Schweiz ansässig sind beziehungsweise einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben, oder in Holdinggesellschaften, die Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten, oder in Anlagen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S: 17,91%
VF (CH) CHF CORP BOND S: 15,95%
VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH: 7,18%
VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S: 6,02%
MUZINICH ENH ST H HDG CHF: 5,11%
CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH: 4,30%
VF (CH) CHF HIGH GRADE S: 4,08%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT: 4,00%
VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH: 3,94%
ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA: 3,12%

2 Tranchen	Kosten
VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced, ID ISIN CH0364960226 WKN VALI04	1,38%
VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced, VA ISIN CH0364960242 WKN VALI05	1,33%

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