VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced, VA (CH0364960242)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 4,94%
2025 11,11%
2024 4,21%
2023 12,95%
2022 -8,55%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,11%
2 Jahre 7,60%
3 Jahre 9,36%
4 Jahre 4,58%
5 Jahre 6,34%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0364960242
WKN
VALI05
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
738.50 Mio. CHF
Auflagedatum
14.08.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager
Valiant Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,28%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageinstrumente richtet sich nach den Marktbedingungen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
17,91%
VF (CH) CHF CORP BOND S
15,95%
VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH
7,18%
VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S
6,02%
MUZINICH ENH ST H HDG CHF
5,11%
CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH
4,30%
VF (CH) CHF HIGH GRADE S
4,08%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT
4,00%
VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH
3,94%
ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA
3,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced, ID
ISIN
CH0364960226
WKN
VALI04
1,38%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)